Trezorerie zero - Mentinerea cat mai aproape de zero a soldurilor de disponibilitati in vederea reducerii costurilor de gestiune a trezoreriei.
Presupune evitarea costurilor de finantare si de oportunitate prin actiuni cum sunt:
- conservarea cel mai putin posibil a lichiditatilor neutilizate;
- utilizarea formelor de credit cel mai putin costisitoare, in sume cat mai reduse si pe o durata cat mai scurta etc.
Gestiunea de tip "trezorerie zero" intampina o serie de dificultati, mai ales in cazul intreprinderilor cu numeroase fluxuri financiare reglate prin cecuri, data de prezentare la banca a cecurilor neputand fi prevazuta cu exactitate.
Presupune evitarea costurilor de finantare si de oportunitate prin actiuni cum sunt:
- conservarea cel mai putin posibil a lichiditatilor neutilizate;
- utilizarea formelor de credit cel mai putin costisitoare, in sume cat mai reduse si pe o durata cat mai scurta etc.
Gestiunea de tip "trezorerie zero" intampina o serie de dificultati, mai ales in cazul intreprinderilor cu numeroase fluxuri financiare reglate prin cecuri, data de prezentare la banca a cecurilor neputand fi prevazuta cu exactitate.